A股收评：创业板指大涨2.5％站上3500点，锂电、半导体板块强势

11月22日，沪指午后维持震荡，创业板指继续上行，成功站上3500点关口，截止收盘，沪指涨0.61%报3582点，深成指涨1.4%报14960点，创业板指涨2.5%报3505点，为今年8月份以来首次。两市个股多数上涨，市场情绪以修复为主。沪深两市成交额超1.2万亿元，放量明显，成交额连续22个交易日在万亿上方，北上资金净买入14.35亿元。

消息面上，国家第三代半导体技术创新中心（湖南）揭牌仪式近日在湖南长沙启动。同日，中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》，拟紧扣国家重大战略和区域科技需求，聚焦共性技术和重大瓶颈，突破核心技术，支撑第三代半导体产业向中高端迈进。按照计划，到2025年，国创中心（湖南）拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元，建立健全国产装备设计、制造、验证成套标准体系。

11月19日，比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示，“在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。但是因为‘缺芯’，全球大约700万左右电动车没有生产。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。”

近期多家机构表示看好锂矿行业景气度进一步提升，锂精矿价格上涨明显。中信证券研报指出，2022年锂供应紧张的局面或无法缓解，预计锂价保持上涨趋势，板块配置逻辑从“涨价”向“业绩”转移；国泰君安有色团队电话会议纪要显示，当前供需格局下，锂盐将迎来第三轮涨价，正极材料公司年底前备货是核心催化剂。

天风证券此前发布研报称，在“主动加库存”阶段，整车企业对于零部件的需求量有望回升，同时原材料价格、海运费等已于四季度高位企稳甚至部分回落，当前时点零部件板块预期差及业绩修复空间更大，有望迎来戴维斯双击。

消息面上，日前，交通运输部官网发布关于印发《综合运输服务“十四五”发展规划》的通知。《规划》提到，加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用。 另外，科技巨头苹果公司在推进其电动汽车的开发项目上有了重大突破，并将研发重点转向全自动驾驶技术。花旗证券表示，看好苹果借助代工厂最快于2025年推出自动驾驶车。此外，鸿海等 11 家亚洲厂商将借此获利。

苹果概念股近期也表现亮眼。蓝特光学涨超16%，当升科技涨超10%，德赛电池、天音控股涨停。美迪凯、得润电子、中石科技、宁波韵升涨超6%，东材科技、科瑞技术涨超5%。

华创证券指出，白酒需求核心影响因素仍然未变，未来需求依旧向好。高端酒方面，飞天茅台的价格未来可能会有所波动，但不影响整个行业的价格继续上行；次高端持续分化，300-500元价格带仍享受消费升级红利。

消息面上，11月19日，央行发布2021年3季度货币政策执行报告。中金评论称，报告中定性“房地产市场风险总体可控”，同时坚持“房住不炒”原则，“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，反映政策基调可能并未转向。

个股异动方面，宁德时代午后进一步走强，收涨6.57%，报681元/股，市值超1.58万亿元，超越工商银行，位居A股第二位，仅次于茅台。宁德时代年内累涨超90%。国金证券分析师艾熊峰预计，宁德时代大概率12月纳入沪深300指数，正式纳入前宁德时代成交量或将放大，料有约90亿元被动资金流入，纳入后该股票权重或仅次于贵州茅台。

展望后市，中信证券策略指出，进入四季度以来，经济开启了恢复期，政策处于等待期，存量投资者仍在犹豫期，市场主线进入酝酿期，随着经济恢复，政策信号明确，增量资金不断流入带动存量资金逐步加仓，蓝筹回归的市场主线会更加清晰。配置上，建议坚定围绕“三个低位”布局蓝筹主线，重点关注基本面预期处于低位的品种，估值仍处于低位的品种，以及调整后股价处于相对低位的高景气品种。